廣東外貿企業(yè)ODI備案ODI備案資金證明模版 

備案要點

1、ODI備案流程

在ODI備案做法上，商務主管部門和發(fā)改委境外投資審查工作原則上是獨立進行的，可同時發(fā)起并單獨提交。發(fā)改委負責監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿足條件的企業(yè)簽發(fā)核準文件或者《境外投資項目備案通知書》；商務部負責整體審批企業(yè)境外投資事項，為滿足條件的企業(yè)簽發(fā)《企業(yè)境外投資證書》；外匯局負責監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關手續(xù)，取得前述兩份證書之后，需要在銀行完成外匯登記手續(xù)，由銀行發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》，境內主體即可到銀行進行外匯登記，完成以上步驟后方可實施ODI項目。

企業(yè)在什么情況下要做ODI備案？  

海外直接投資、并購及擴張需求的企業(yè)

當企業(yè)計劃在海外進行直接投資、并購項目或擴大現有業(yè)務時，需要通過銀行向境外項目匯款。根據中國現行法規(guī)，銀行在處理此類跨境資金流動時，會要求企業(yè)提供ODI備案文件作為合法依據。

國外子公司開立銀行賬戶

若企業(yè)在海外設立子公司，并打算為其在當地銀行開戶，部分情況下，當地銀行會要求提供來自中國母公司的ODI備案證書，以此證明資金來源的合法性，從而允許開戶并接收來自中國的初始投資款項。

返程投資

當中國企業(yè)先在海外設立子公司，再通過該子公司回流資金至國內成立外商獨資企業(yè)（WFOE）或其他形式的外資企業(yè)時，國內銀行在辦理相關外匯手續(xù)時，會要求提供最初的ODI備案文件，以確認資金流向的合規(guī)性。

海外上市（紅籌/VIE架構搭建）

許多中國企業(yè)在籌備海外上市時，會采用紅籌結構或VIE（Variable Interest Entity）架構。這些架構的搭建往往涉及復雜的跨境資金流動和股權安排，進行ODI備案能幫助企業(yè)更順利地完成上市前的準備工作，同時也便于未來的資本運作和投資退出。

ODI登記備案優(yōu)勢

1、合法合規(guī)性

ODI備案是中國境內企業(yè)在進行海外投資時，向相關部門進行的備案申請，以確保投資的合法性和合規(guī)性。

通過ODI備案，企業(yè)可以合法合規(guī)地完成境內資金出境或實現境內資金不出境而境外獲取外幣的目的。

2、市場開拓與稅收優(yōu)惠

備案后的企業(yè)更容易獲得投資地政策或稅務優(yōu)惠，有助于加快企業(yè)資本積累。幫助企業(yè)開拓境外市場，增加業(yè)務機會。

3、資金流動便利性

備案后，企業(yè)可以更方便地與境外客戶進行業(yè)務轉賬，減少轉賬手續(xù)和成本。能夠以合法合規(guī)的方式完成境內資金出境，海外利潤合規(guī)入境。